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Isin Name, Description Nominal
 INF223J01NK2 DEUTSCHE THDP DIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS GLOBAL THEMATIC OFFSHORE FUND DIRECT PLAN DIVD-REINV		10.0000 
 INF223J01NL0 DEUTSCHE THDP GR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS GLOBAL THEMATIC OFFSHORE FUND DIRECT PLAN GROWTH		10.0000 
 INF223J01PF7 DEUTSCHE TRDP ADIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-ANNUAL DIVD PAYOUT		100.0000 
 INF223J01PQ4 DEUTSCHE TRDP ADIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-ANNUAL DIVD PAYOUT		10.0000 
 INF223J01PG5 DEUTSCHE TRDP ADIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-ANNUAL DIVD REINV		100.0000 
 INF223J01PR2 DEUTSCHE TRDP ADIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-ANNUAL DIVD REINV		10.0000 
 INF223J01PE0 DEUTSCHE TRDP BON
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN BONUS		100.0000 
 INF223J01PP6 DEUTSCHE TRDP BON
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN BONUS		10.0000 
 INF223J01PH3 DEUTSCHE TRDP DDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-DAILY DIVD-REINV		100.0000 
 INF223J01PS0 DEUTSCHE TRDP DDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-DAILY DIVD REINV		10.0000 
 INF223J01PI1 DEUTSCHE TRDP GROW
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-GROWTH		100.0000 
 INF223J01PT8 DEUTSCHE TRDP GROW
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-GROWTH		10.0000 
 INF223J01PJ9 DEUTSCHE TRDP MDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-MONTHLY DIVD-PAYOUT		100.0000 
 INF223J01PU6 DEUTSCHE TRDP MDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-MONTHLY DIVD-PAYOUT		10.0000 
 INF223J01PK7 DEUTSCHE TRDP MDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-MONTHLY DIVD-REINV		100.0000 
 INF223J01PV4 DEUTSCHE TRDP MDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-MONTHLY DIVD-REINV		10.0000 
 INF223J01PL5 DEUTSCHE TRDP QDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-QRTLY DIVD PAYOUT		100.0000 
 INF223J01PW2 DEUTSCHE TRDP QDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-QRTLY DIVD PAYOUT		10.0000 
 INF223J01PM3 DEUTSCHE TRDP QDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-QRTLY DIVD REINV		100.0000 
 INF223J01PX0 DEUTSCHE TRDP QDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-QRTLY DIVD REINV		10.0000 
 INF223J01PN1 DEUTSCHE TRDP WDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-WEEKLY DIVD- PAYOUT		100.0000 
 INF223J01PY8 DEUTSCHE TRDP WDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-WEEKLY DIVD-PAYOUT		10.0000 
 INF223J01PO9 DEUTSCHE TRDP WDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND CASH DIRECT PLAN-WEEKLY DIVD- REINV		100.0000 
 INF223J01PZ5 DEUTSCHE TRDP WDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS TREASURY FUND INVESTMENT DIRECT PLAN-WEEKLY DIVD-REINV		10.0000 
 INF223J01887 DEUTSCHE TSF - RG BS
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT (INDIA) PVT LTD-DWS TAX SAVING FUND - REGULAR BONUS		10.0000 

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