Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/25/2024 | 671.9700 | -0.34% | 0.89% | 8.77% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 674.2600 | 1.13% | 1.25% | 9.14% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 666.7000 | -0.71% | - | 8.01% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 671.4500 | 0.81% | - | 9.80% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 666.0600 | 0.02% | - | 9.25% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 665.9100 | - | - | 8.38% | ||
2024 / 3 | 01/18/2024 | 652.1700 | - | - | 4.89% | ||
2023 / 49 | 12/06/2023 | 646.9000 | - | - | 3.95% | ||
2023 / 40 | 10/02/2023 | 612.7000 | - | - | 0.83% | ||
2023 / 36 | 09/06/2023 | 626.5900 | - | - | -1.38% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
03/26/2024 | 672.4100 | |
03/25/2024 | 671.9700 | |
03/22/2024 | 674.2600 | |
03/21/2024 | 671.8500 | |
03/20/2024 | 669.3600 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0119196938 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: March 28, 2024, 8:32 a.m.
London time: | March 27, 2024, 11:32 p.m. |
NY time: | March 27, 2024, 7:32 p.m. |
Tokyo time: | March 28, 2024, 8:32 a.m. |