Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 47825.0100 | 0.50% | -1.48% | 5.46% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 47586.5400 | -0.60% | -1.97% | 4.93% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 47875.6200 | -1.01% | -1.88% | 5.81% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 48365.1900 | -0.33% | -1.28% | 5.71% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 48524.3700 | -0.04% | -0.58% | 6.50% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 48543.3500 | -0.51% | -0.66% | 6.11% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 48793.5200 | -0.41% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 48993.8000 | 0.38% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 48808.7000 | -0.12% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 48865.0500 | - | - | 8.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 04/26/2024 | 47485.5500 | |
| 04/25/2024 | 47489.1000 | |
| 04/24/2024 | 47668.3300 | |
| 04/23/2024 | 47847.4100 | |
| 04/22/2024 | 47825.0100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: April 27, 2024, 5:13 p.m.
| London time: | April 27, 2024, 9:13 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 4:13 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 5:13 p.m. |