Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: money market. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 1619.9500 | 0.19% | 0.15% | 3.31% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1616.8200 | -0.14% | -0.04% | 3.11% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1619.1000 | 0.07% | 0.00 | 3.46% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1617.9800 | -0.02% | -0.05% | 3.34% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1618.2800 | 0.05% | 0.08% | 3.50% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1617.5000 | -0.10% | 0.08% | 3.34% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1619.1600 | 0.02% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1618.8500 | 0.12% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1616.9900 | 0.04% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1616.2800 | - | - | 4.35% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | ||
| 04/26/2024 | 1619.5200 | |
| 04/25/2024 | 1618.8100 | |
| 04/24/2024 | 1618.3600 | |
| 04/23/2024 | 1619.3600 | |
| 04/22/2024 | 1619.9500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1134493227 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK.
Time: April 27, 2024, 9:23 p.m.
| London time: | April 27, 2024, 1:23 p.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 8:23 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 9:23 p.m. |