Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 17 | 04/23/2024 | 420.9300 | 0.11% | -0.04% | - | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 420.4800 | -0.22% | -0.14% | - | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 421.4000 | 0.09% | 0.31% | - | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 421.0400 | -0.03% | -0.02% | - | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 421.1600 | 0.02% | 0.31% | - | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 421.0900 | 0.24% | 0.27% | - | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 420.1000 | -0.24% | - | - | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 421.1200 | 0.30% | - | - | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 419.8700 | -0.02% | - | - | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 419.9500 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | ||
04/24/2024 | 420.5100 | |
04/23/2024 | 420.9300 | |
04/22/2024 | 420.9100 | |
04/19/2024 | 420.4800 | |
04/18/2024 | 420.6300 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0555025955 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR.
Time: April 27, 2024, 1:04 a.m.
London time: | April 26, 2024, 5:04 p.m. |
NY time: | April 26, 2024, 12:04 p.m. |
Tokyo time: | April 27, 2024, 1:04 a.m. |