Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) LU0119197233, Mutual fund

The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197233
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 28 07/07/2025 2893.2100 0.17% -1.18% 2.17% 
 2025 / 27 07/04/2025 2888.2500 -0.13% -1.35% 3.13% 
 2025 / 26 06/27/2025 2892.1000 0.43% -0.90% 3.66% 
 2025 / 25 06/20/2025 2879.7600 -0.75% -0.79% 2.56% 
 2025 / 24 06/13/2025 2901.6300 -0.90% -0.20% 3.83% 
 2025 / 23 06/06/2025 2927.8500 0.33% 1.52% 4.18% 
 2025 / 22 05/30/2025 2918.2400 0.54% 2.23% 4.97% 
 2025 / 21 05/23/2025 2902.6900 -0.16% 2.14% 3.72% 
 2025 / 20 05/16/2025 2907.3900 0.81% 3.87% 3.57% 
 2025 / 19 05/09/2025 2884.0200 1.03% 5.31% 3.21% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)
07/08/2025 2893.6000 
07/07/2025 2893.2100 
07/04/2025 2888.2500 
07/03/2025 2894.0100 
07/02/2025 2883.3300 

Detailed statistics, history

Investment company:Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN:LU0119197233
LEI:
Custodian:Brown Brothers Harriman
Auditor:KPMG
Detailed statistics, history
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii).

Time: July 10, 2025, 3:29 p.m.
London time: July 10, 2025, 7:29 a.m.
NY time: July 10, 2025, 2:29 a.m.
Tokyo time: July 10, 2025, 3:29 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist