Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 880.9400 | 0.15% | -1.11% | 7.37% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 879.6300 | 1.16% | -1.25% | 7.21% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 869.5800 | -1.07% | -2.00% | 6.25% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 878.9900 | -0.15% | 0.05% | 7.94% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 880.3500 | -1.17% | -0.23% | 8.36% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 890.8000 | 0.40% | 2.42% | 10.08% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 887.2900 | 1.00% | 2.00% | 10.92% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 878.5400 | -0.43% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 882.3700 | 1.45% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 869.7300 | -0.02% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 05/03/2024 | 881.3000 | |
| 05/02/2024 | 877.0400 | |
| 05/01/2024 | 877.1600 | |
| 04/30/2024 | 877.2100 | |
| 04/29/2024 | 880.9400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Time: May 7, 2024, 10:10 a.m.
| London time: | May 7, 2024, 2:10 a.m. |
| NY time: | May 6, 2024, 9:10 p.m. |
| Tokyo time: | May 7, 2024, 10:10 a.m. |