Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR LU0546918151, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546918151
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 504.6000 | -0.08% | -0.15% | 2.14% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 503.7700 | -0.09% | -0.31% | 1.15% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 505.0100 | 0.16% | -0.07% | 0.94% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 504.2200 | 0.22% | -0.63% | 0.93% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 503.1200 | 0.01% | -0.67% | 0.20% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 503.0800 | -0.45% | -0.58% | -0.09% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 505.3400 | -0.41% | -0.25% | -0.36% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 507.4100 | 0.18% | -0.02% | 0.27% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 506.5100 | 0.10% | -0.12% | 1.12% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 506.0000 | -0.12% | -0.54% | 1.35% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | |||
| 01/05/2026 | 504.6000 | ||
| 01/02/2026 | 503.7700 | ||
| 12/31/2025 | 505.0100 | ||
| 12/30/2025 | 504.9600 | ||
| 12/29/2025 | 505.5100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546918151 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR.
Time: April 26, 2026, 6:12 a.m.
| London time: | April 25, 2026, 10:12 p.m. |
| NY time: | April 25, 2026, 5:12 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2026, 6:12 a.m. |