Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR LU0546917773, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546917773
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 515.8100 | -0.08% | -0.14% | 2.24% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 514.9600 | -0.09% | -0.30% | 1.25% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 516.2200 | 0.16% | -0.06% | 1.04% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 515.4100 | 0.22% | -0.62% | 1.03% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 514.2800 | 0.01% | -0.66% | 0.29% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 514.2300 | -0.44% | -0.57% | 0.01% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 516.5200 | -0.41% | -0.25% | -0.26% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 518.6300 | 0.18% | -0.01% | 0.37% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 517.7000 | 0.10% | -0.11% | 1.21% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 517.1800 | -0.12% | -0.53% | 1.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR | |||
| 01/05/2026 | 515.8100 | ||
| 01/02/2026 | 514.9600 | ||
| 12/31/2025 | 516.2200 | ||
| 12/30/2025 | 516.1700 | ||
| 12/29/2025 | 516.7300 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546917773 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR.
Time: April 26, 2026, 10:04 a.m.
| London time: | April 26, 2026, 2:04 a.m. |
| NY time: | April 25, 2026, 9:04 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2026, 10:04 a.m. |