Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD LU0430557719, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0430557719
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 148.5800 | 3.03% | 4.52% | 33.58% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 147.0900 | 2.97% | 3.47% | 30.86% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 144.2100 | 0.95% | 1.44% | 28.13% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 142.8500 | 1.19% | 2.14% | 26.29% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 141.1700 | -0.77% | 1.17% | 26.04% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 142.2700 | 0.08% | 1.02% | 23.91% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 142.1600 | 1.64% | 2.02% | 24.21% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 139.8600 | 0.23% | -0.95% | 25.77% | ||
| 2025 / 47 | 11/20/2025 | 139.5400 | -0.92% | -0.42% | 24.40% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 140.8300 | 1.06% | 2.55% | 27.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD | |||
| 01/05/2026 | 148.5800 | ||
| 01/02/2026 | 147.0900 | ||
| 12/31/2025 | 144.2100 | ||
| 12/30/2025 | 144.0600 | ||
| 12/29/2025 | 143.6900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0430557719 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD.
Time: April 26, 2026, 10:04 a.m.
| London time: | April 26, 2026, 2:04 a.m. |
| NY time: | April 25, 2026, 9:04 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2026, 10:04 a.m. |