Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent AT0000785209, Mutual fund

The official name: Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent
Investment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000785209
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 28 07/08/2025 111.0900 0.04% 0.22% 3.65% 
 2025 / 27 07/04/2025 111.0500 0.06% 0.27% 3.78% 
 2025 / 26 06/27/2025 110.9800 0.10% 0.22% 3.77% 
 2025 / 25 06/20/2025 110.8700 0.02% 0.24% 3.75% 
 2025 / 24 06/13/2025 110.8500 0.09% 0.30% 3.81% 
 2025 / 23 06/06/2025 110.7500 0.01% 0.21% 3.82% 
 2025 / 22 05/30/2025 110.7400 0.12% 0.22% 3.91% 
 2025 / 21 05/23/2025 110.6100 0.08% 0.13% 3.87% 
 2025 / 20 05/16/2025 110.5200 0.00 0.12% 3.78% 
 2025 / 19 05/09/2025 110.5200 0.02% 0.27% 3.87% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent
07/08/2025 111.0900 
07/07/2025 111.1000 
07/04/2025 111.0500 
07/02/2025 111.0100 
07/01/2025 110.9800 

Detailed statistics, history

Investment company:Raiffeisen Capital Management
ISIN:AT0000785209
LEI:
Detailed statistics, history
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent.

Time: July 10, 2025, 6:37 p.m.
London time: July 10, 2025, 10:37 a.m.
NY time: July 10, 2025, 5:37 a.m.
Tokyo time: July 10, 2025, 6:37 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist