Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent AT0000785209, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Euro - ShortTerm - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000785209
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 111.0500 | 0.06% | 0.27% | 3.78% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 110.9800 | 0.10% | 0.22% | 3.77% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 110.8700 | 0.02% | 0.24% | 3.75% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 110.8500 | 0.09% | 0.30% | 3.81% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 110.7500 | 0.01% | 0.21% | 3.82% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 110.7400 | 0.12% | 0.22% | 3.91% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 110.6100 | 0.08% | 0.13% | 3.87% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 110.5200 | 0.00 | 0.12% | 3.78% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 110.5200 | 0.02% | 0.27% | 3.87% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 110.5000 | 0.03% | 0.26% | 3.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | ||
| 07/07/2025 | 111.1000 | |
| 07/04/2025 | 111.0500 | |
| 07/02/2025 | 111.0100 | |
| 07/01/2025 | 110.9800 | |
| 06/30/2025 | 110.9800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785209 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent.
Time: July 10, 2025, 4:01 p.m.
| London time: | July 10, 2025, 8:01 a.m. |
| NY time: | July 10, 2025, 3:01 a.m. |
| Tokyo time: | July 10, 2025, 4:01 p.m. |