Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0429745879, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0429745879
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 24037.5100 | 2.16% | 11.85% | 3.77% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 23529.7100 | 1.24% | -2.09% | 2.32% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 23241.4700 | 3.72% | -3.29% | 2.14% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 22408.3500 | 4.27% | -8.11% | 0.06% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 21490.4900 | -4.08% | -10.42% | -7.32% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 22403.5100 | -6.78% | -5.29% | -3.16% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 24032.2300 | -1.45% | 1.40% | 1.73% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 24385.8200 | 1.65% | 0.42% | 2.58% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 23989.2800 | 1.41% | -2.17% | 5.78% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 23655.9800 | -0.19% | -2.75% | 2.57% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 05/09/2025 | 24288.1200 | |
| 05/08/2025 | 24037.5100 | |
| 04/28/2025 | 23529.7100 | |
| 04/25/2025 | 23241.4700 | |
| 04/24/2025 | 23029.4700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0429745879 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: May 11, 2025, 12:24 a.m.
| London time: | May 10, 2025, 4:24 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 11:24 a.m. |
| Tokyo time: | May 11, 2025, 12:24 a.m. |