Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912030, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546912030
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 109.4900 | 0.39% | -0.61% | -2.91% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 108.4300 | -1.46% | -1.57% | -5.17% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 109.0700 | -0.88% | -0.99% | -3.66% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 110.0400 | 0.26% | -0.05% | -3.97% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 109.7600 | 0.93% | 0.65% | -3.83% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 108.7500 | -1.28% | -1.32% | -7.88% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 110.1600 | 0.06% | -0.64% | -8.05% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 110.0900 | 0.95% | -1.00% | -7.85% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 109.0500 | -1.04% | -5.39% | -7.86% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 110.2000 | -0.60% | -1.06% | -4.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) | |||
| 01/05/2026 | 109.4900 | ||
| 01/02/2026 | 108.4300 | ||
| 12/31/2025 | 109.0700 | ||
| 12/30/2025 | 109.8000 | ||
| 12/29/2025 | 109.8500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546912030 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii).
Time: March 11, 2026, 5:35 p.m.
| London time: | March 11, 2026, 8:35 a.m. |
| NY time: | March 11, 2026, 4:35 a.m. |
| Tokyo time: | March 11, 2026, 5:35 p.m. |