Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2676808921
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 23355.8700 | 0.31% | -0.24% | -3.84% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 23298.7700 | 0.00 | -0.49% | -7.41% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 23284.6000 | -0.06% | -0.55% | -6.55% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 23297.8900 | 0.53% | -2.38% | -5.98% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 23174.3100 | 0.00 | -1.77% | -5.88% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 23175.2100 | -1.02% | -1.70% | -8.74% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 23412.9200 | -1.90% | -1.28% | -9.10% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 23865.3300 | 1.16% | 1.29% | -9.37% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 23591.0300 | 0.06% | -2.28% | -10.00% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 23576.5100 | -0.59% | -0.81% | -7.86% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 23355.8700 | |
| 01/02/2026 | 23298.7700 | |
| 12/31/2025 | 23284.6000 | |
| 12/30/2025 | 23428.3700 | |
| 12/29/2025 | 23372.3200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2676808921 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 16, 2026, 6:30 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:30 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:30 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:30 a.m. |