Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR LU0674861611, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861611
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 780.6600 | 0.25% | -0.07% | -2.70% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 776.9900 | -0.01% | -0.54% | -3.77% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 778.6800 | 0.21% | -0.33% | -3.28% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 777.0500 | -0.11% | -1.17% | -2.85% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 777.8900 | 0.37% | -1.12% | -3.18% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 775.0000 | -0.80% | -0.59% | -3.56% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 781.2400 | -0.64% | -0.23% | -3.35% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 786.2600 | -0.05% | 0.01% | -2.30% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 786.6700 | 0.91% | 0.00 | -2.01% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 779.5700 | -0.45% | -0.41% | -1.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 780.6600 | |
| 01/02/2026 | 776.9900 | |
| 12/31/2025 | 778.6800 | |
| 12/30/2025 | 778.6000 | |
| 12/29/2025 | 778.6400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: Jan. 16, 2026, 6:31 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:31 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:31 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:31 a.m. |