Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR LU0674861611, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861611
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 766.7600 | 0.04% | 2.08% | 1.68% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 766.4400 | 0.35% | -3.09% | 1.66% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 763.7500 | 0.68% | -3.43% | 1.70% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 758.5800 | 0.99% | -4.24% | 0.98% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 751.1200 | -3.76% | -4.29% | -1.03% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 780.5000 | -1.31% | -0.88% | 3.64% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 790.8700 | -0.17% | -3.52% | 4.02% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 792.1900 | 0.95% | -2.31% | 4.56% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 784.7700 | -0.34% | -2.72% | 4.72% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 787.4400 | -3.94% | -3.21% | 4.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 05/09/2025 | 767.2600 | |
| 05/08/2025 | 766.7600 | |
| 04/29/2025 | 766.4400 | |
| 04/28/2025 | 765.0100 | |
| 04/25/2025 | 763.7500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: May 10, 2025, 11:40 p.m.
| London time: | May 10, 2025, 3:40 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 10:40 a.m. |
| Tokyo time: | May 10, 2025, 11:40 p.m. |