Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR LU0674861371, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861371
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 788.1800 | 0.24% | -0.98% | -0.32% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 786.2800 | -0.70% | -1.22% | -0.49% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 791.7900 | 0.36% | 0.25% | -0.53% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 788.9700 | -0.53% | -1.61% | -1.05% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 793.1700 | -0.36% | -0.23% | 1.35% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 796.0200 | 0.78% | 0.24% | 2.27% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 789.8200 | -1.51% | -0.19% | 1.45% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 801.9200 | 0.87% | 2.03% | 2.95% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 794.9900 | 0.11% | 2.16% | 1.85% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 794.1200 | 0.35% | -3.08% | 1.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 07/01/2025 | 786.8500 | |
| 06/30/2025 | 788.1800 | |
| 06/27/2025 | 786.2800 | |
| 06/26/2025 | 787.9000 | |
| 06/25/2025 | 790.3100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861371 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR.
Time: July 2, 2025, 8:19 p.m.
| London time: | July 2, 2025, 12:19 p.m. |
| NY time: | July 2, 2025, 7:19 a.m. |
| Tokyo time: | July 2, 2025, 8:19 p.m. |