Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR LU0555025955, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555025955
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 441.2900 | 0.01% | 0.11% | 2.25% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 441.0700 | 0.04% | 0.06% | 2.02% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 441.2400 | 0.08% | 0.10% | 1.92% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 440.8900 | 0.05% | -0.07% | 1.87% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 440.6800 | 0.06% | -0.05% | 1.76% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 440.4300 | -0.09% | -0.06% | 1.74% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 440.8100 | -0.09% | -0.01% | 1.80% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 441.2000 | 0.07% | 0.05% | 1.89% | ||
| 2025 / 47 | 11/20/2025 | 440.9000 | 0.05% | 0.02% | 2.01% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 440.6900 | -0.04% | -0.09% | 2.12% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 441.2900 | |
| 01/02/2026 | 441.0700 | |
| 12/31/2025 | 441.2400 | |
| 12/30/2025 | 441.2100 | |
| 12/29/2025 | 441.2500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555025955 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR.
Time: Jan. 16, 2026, 6:28 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:28 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:28 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:28 a.m. |