Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD LU0555020303, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555020303
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 440.0500 | 0.65% | 1.37% | 14.76% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 436.9700 | 0.09% | 0.66% | 13.20% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 437.2200 | 0.14% | 0.72% | 13.67% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 436.5900 | 0.16% | 0.70% | 13.61% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 435.8900 | 0.34% | 1.16% | 13.30% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 434.4200 | 0.07% | 0.99% | 11.89% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 434.1000 | 0.13% | 1.05% | 11.05% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 433.5500 | 0.62% | 0.68% | 11.91% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 430.8900 | 0.17% | 0.53% | 12.15% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 430.1600 | 0.14% | 1.09% | 12.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | ||
| 01/05/2026 | 440.0500 | |
| 01/02/2026 | 436.9700 | |
| 12/31/2025 | 437.2200 | |
| 12/30/2025 | 437.1700 | |
| 12/24/2025 | 436.5900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Time: Jan. 16, 2026, 6:28 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:28 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:28 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:28 a.m. |