Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) LU0546915058, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546915058
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 5276.9900 | 0.65% | 1.39% | 12.19% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 5239.7400 | 0.04% | 0.68% | 10.62% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 5243.0500 | 0.10% | 0.74% | 11.06% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 5237.5600 | 0.12% | 0.54% | 11.00% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 5231.2100 | 0.37% | 1.00% | 10.72% | ||
| 2025 / 50 | 12/11/2025 | 5211.9900 | 0.15% | 0.76% | 9.26% | ||
| 2025 / 49 | 12/03/2025 | 5204.4000 | -0.09% | 0.71% | 8.33% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 5209.2900 | 0.57% | 0.34% | 9.37% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 5179.5600 | 0.13% | 0.36% | 9.63% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 5172.8200 | 0.10% | 0.92% | 9.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 5276.9900 | |
| 01/02/2026 | 5239.7400 | |
| 12/31/2025 | 5243.0500 | |
| 12/30/2025 | 5243.2000 | |
| 12/29/2025 | 5244.0900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: Jan. 16, 2026, 6:30 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:30 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:30 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:30 a.m. |