Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) LU0546915058, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546915058
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 4731.5500 | -0.28% | 3.81% | 4.06% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 4744.7200 | 0.03% | -0.81% | 4.89% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 4743.0600 | 1.36% | -0.85% | 5.96% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 4679.5100 | 2.67% | -2.82% | 4.54% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 4558.0000 | -4.24% | -5.13% | 0.98% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 4759.6200 | -0.50% | -1.13% | 4.33% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 4783.5100 | -0.66% | -1.20% | 4.56% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 4815.0800 | 0.22% | 0.00 | 5.28% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 4804.3300 | -0.20% | -0.30% | 6.34% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 4814.1300 | -0.57% | 0.05% | 5.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 05/09/2025 | 4732.7500 | |
| 05/08/2025 | 4731.5500 | |
| 04/29/2025 | 4744.7200 | |
| 04/28/2025 | 4744.3000 | |
| 04/25/2025 | 4743.0600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: May 10, 2025, 11:50 p.m.
| London time: | May 10, 2025, 3:50 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 10:50 a.m. |
| Tokyo time: | May 10, 2025, 11:50 p.m. |