Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) LU2007298628, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2007298628
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 7372.8400 | 0.65% | 1.27% | 13.30% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 7320.6400 | 0.04% | 0.55% | 11.73% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 7325.0700 | 0.10% | 0.61% | 12.18% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 7317.6900 | 0.10% | 0.62% | 12.11% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 7310.3300 | 0.32% | 1.12% | 11.85% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 7286.7800 | 0.09% | 0.96% | 10.44% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 7280.5300 | 0.11% | 1.00% | 9.58% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 7272.2700 | 0.60% | 0.62% | 10.39% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 7229.2200 | 0.16% | 0.48% | 10.61% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 7217.7800 | 0.13% | 1.03% | 10.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 7372.8400 | |
| 01/02/2026 | 7320.6400 | |
| 12/31/2025 | 7325.0700 | |
| 12/30/2025 | 7324.7900 | |
| 12/24/2025 | 7317.6900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2007298628 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 16, 2026, 6:29 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:29 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:29 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:29 a.m. |