Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 48296.6500 | 0.43% | 0.71% | -0.21% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 48108.0100 | 0.13% | 0.31% | -0.95% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 48089.0800 | 0.09% | 0.27% | -0.86% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 48043.5000 | 0.11% | 0.32% | -0.87% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 47991.9400 | 0.69% | 0.55% | -1.23% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 47663.3300 | -0.62% | -0.22% | -1.81% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 47958.4900 | 0.14% | -0.01% | -1.70% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 47890.8700 | 0.34% | -0.27% | -2.13% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 47730.4800 | -0.08% | -1.01% | -2.30% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 47770.1800 | -0.40% | -0.89% | -1.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 01/05/2026 | 48296.6500 | |
| 01/02/2026 | 48108.0100 | |
| 12/31/2025 | 48089.0800 | |
| 12/30/2025 | 48083.5800 | |
| 12/29/2025 | 48080.8100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: Jan. 16, 2026, 6:27 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:27 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:27 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:27 a.m. |