Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK LU0082087437, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0082087437
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 2635.0300 | 0.43% | 0.76% | 1.70% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 2624.7000 | 0.14% | 0.36% | 0.95% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 2623.6400 | 0.10% | 0.32% | 1.04% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 2621.0300 | 0.11% | 0.33% | 1.03% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 2618.1600 | 0.69% | 0.65% | 0.66% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 2600.1300 | -0.58% | -0.21% | 0.08% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 2615.2300 | 0.11% | -0.03% | 0.15% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 2612.3700 | 0.43% | -0.25% | -0.25% | ||
| 2025 / 47 | 11/20/2025 | 2601.1800 | -0.17% | -1.08% | -0.51% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 2605.5500 | -0.40% | -0.88% | 0.12% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 01/05/2026 | 2635.0300 | |
| 01/02/2026 | 2624.7000 | |
| 12/31/2025 | 2623.6400 | |
| 12/30/2025 | 2623.3200 | |
| 12/29/2025 | 2623.1500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: Jan. 16, 2026, 6:27 a.m.
| London time: | Jan. 15, 2026, 9:27 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 4:27 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 6:27 a.m. |