Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK LU0082087437, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0082087437
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 2637.5900 | 0.23% | 0.73% | 3.17% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 2631.4200 | 0.05% | 1.10% | 3.57% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2630.0700 | 0.04% | 1.05% | 4.81% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 2629.0800 | 0.41% | 1.05% | 4.55% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 2618.4700 | -0.68% | 0.73% | 3.50% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 2636.4300 | 1.30% | 1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 2602.6700 | 0.03% | -1.18% | 1.51% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2601.7700 | 0.09% | -0.84% | 1.44% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2599.4800 | 0.48% | -1.32% | 0.83% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2587.0400 | -1.77% | -1.89% | -0.05% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 05/08/2025 | 2637.8700 | |
| 05/07/2025 | 2637.5900 | |
| 04/28/2025 | 2631.4200 | |
| 04/25/2025 | 2630.0700 | |
| 04/24/2025 | 2632.2900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: May 10, 2025, 11:45 p.m.
| London time: | May 10, 2025, 3:45 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 10:45 a.m. |
| Tokyo time: | May 10, 2025, 11:45 p.m. |