Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR LU0119195450, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195450
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 28 | 07/07/2025 | 1333.9000 | -0.21% | 0.49% | 1.29% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1336.7600 | 0.83% | 0.71% | 2.34% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1325.8100 | 1.14% | 0.56% | 2.38% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1310.8600 | -0.32% | 0.19% | 0.90% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1315.0500 | -0.93% | -1.40% | 1.79% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1327.3800 | 0.68% | 3.04% | 4.43% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1318.4600 | 0.77% | 4.64% | 5.20% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1308.4100 | -1.90% | 4.29% | 3.38% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1333.7400 | 3.53% | 9.51% | 4.97% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1288.2800 | 2.24% | 6.07% | 2.14% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | ||
| 07/09/2025 | 1335.8200 | |
| 07/08/2025 | 1332.6500 | |
| 07/07/2025 | 1333.9000 | |
| 07/04/2025 | 1336.7600 | |
| 07/03/2025 | 1335.8000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195450 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR.
Time: July 12, 2025, 3:05 p.m.
| London time: | July 12, 2025, 7:05 a.m. |
| NY time: | July 12, 2025, 2:05 a.m. |
| Tokyo time: | July 12, 2025, 3:05 p.m. |