Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/06/2024 | 48205.9100 | 0.27% | -0.33% | 5.53% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 48077.5100 | 1.25% | -0.59% | 5.25% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 47485.5500 | -0.21% | -2.14% | 3.64% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 47586.5400 | -0.60% | -1.97% | 4.93% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 47875.6200 | -1.01% | -1.88% | 5.81% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 48365.1900 | -0.33% | -1.28% | 5.71% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 48524.3700 | -0.04% | -0.58% | 6.50% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 48543.3500 | -0.51% | -0.66% | 6.11% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 48793.5200 | -0.41% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 48993.8000 | 0.38% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 05/07/2024 | 48409.1900 | |
| 05/06/2024 | 48205.9100 | |
| 05/03/2024 | 48077.5100 | |
| 05/02/2024 | 47728.6200 | |
| 05/01/2024 | 47623.2900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: May 9, 2024, 5:37 a.m.
| London time: | May 8, 2024, 9:37 p.m. |
| NY time: | May 8, 2024, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | May 9, 2024, 5:37 a.m. |