Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/30/2024 | 420.3600 | -0.03% | -0.19% | - | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 420.5000 | 0.00 | -0.16% | - | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 420.4800 | -0.22% | -0.14% | - | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 421.4000 | 0.09% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 421.0400 | -0.03% | -0.02% | - | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 421.1600 | 0.02% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 421.0900 | 0.24% | 0.27% | - | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 420.1000 | -0.24% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 421.1200 | 0.30% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 419.8700 | -0.02% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | ||
| 05/02/2024 | 420.6700 | |
| 05/01/2024 | 420.3800 | |
| 04/30/2024 | 420.3600 | |
| 04/29/2024 | 420.9200 | |
| 04/26/2024 | 420.5000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555025955 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR.
Time: May 5, 2024, 2:02 a.m.
| London time: | May 4, 2024, 6:02 p.m. |
| NY time: | May 4, 2024, 1:02 p.m. |
| Tokyo time: | May 5, 2024, 2:02 a.m. |