Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/06/2024 | 259.5900 | 0.10% | 0.14% | 5.52% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 259.3200 | 0.69% | 0.03% | 5.41% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 257.5400 | 0.18% | -0.80% | 4.50% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 257.0700 | -0.46% | -0.96% | 4.82% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 258.2600 | -0.38% | -0.20% | 4.88% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 259.2400 | -0.15% | 0.00 | 4.98% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 259.6200 | 0.02% | 0.64% | 5.78% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 259.5600 | 0.30% | 0.66% | 6.14% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 258.7800 | -0.18% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 259.2400 | 0.50% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 05/08/2024 | 259.7900 | |
| 05/07/2024 | 259.8500 | |
| 05/06/2024 | 259.5900 | |
| 05/03/2024 | 259.3200 | |
| 05/02/2024 | 258.4800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0922501720 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR.
Time: May 9, 2024, 8:14 p.m.
| London time: | May 9, 2024, 12:14 p.m. |
| NY time: | May 9, 2024, 7:14 a.m. |
| Tokyo time: | May 9, 2024, 8:14 p.m. |