Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/06/2025 | 260.6600 | 0.16% | 2.53% | - | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
| 05/07/2025 | 260.7300 | |
| 05/06/2025 | 260.6600 | |
| 05/02/2025 | 260.2500 | |
| 04/30/2025 | 259.1300 | |
| 04/29/2025 | 259.4200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: May 10, 2025, 11:06 p.m.
| London time: | May 10, 2025, 3:06 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 10:06 a.m. |
| Tokyo time: | May 10, 2025, 11:06 p.m. |