Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund

The official name: Generali Fond zlatý – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 10 03/03/2026 2.4584 -4.57% 8.79% 86.14% 
 2026 / 9 02/27/2026 2.5760 7.12% 10.28% 98.95% 
 2026 / 8 02/20/2026 2.4047 2.76% -4.02% 80.07% 
 2026 / 7 02/13/2026 2.3400 3.55% 1.09% 76.34% 
 2026 / 6 02/06/2026 2.2597 -3.26% 2.47% 71.44% 
 2026 / 5 01/30/2026 2.3359 -6.77% 14.96% 82.24% 
 2026 / 4 01/23/2026 2.5055 8.24% 20.13% 99.07% 
 2026 / 3 01/16/2026 2.3147 4.97% 13.81% 87.87% 
 2026 / 2 01/09/2026 2.2052 9.14% 12.47% 80.77% 
 2026 / 1 01/02/2026 2.0206 -3.12% 6.23% 69.14% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D
03/05/2026 2.3963 
03/04/2026 2.4595 
03/03/2026 2.4584 
03/02/2026 2.5720 
02/27/2026 2.5760 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond zlatý – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Time: March 9, 2026, 3:28 p.m.
London time: March 9, 2026, 6:28 a.m.
NY time: March 9, 2026, 2:28 a.m.
Tokyo time: March 9, 2026, 3:28 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist