Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 10 | 03/03/2026 | 2.4584 | -4.57% | 8.79% | 86.14% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 2.5760 | 7.12% | 10.28% | 98.95% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 2.4047 | 2.76% | -4.02% | 80.07% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 2.3400 | 3.55% | 1.09% | 76.34% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 2.2597 | -3.26% | 2.47% | 71.44% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 2.3359 | -6.77% | 14.96% | 82.24% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 2.5055 | 8.24% | 20.13% | 99.07% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 2.3147 | 4.97% | 13.81% | 87.87% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 2.2052 | 9.14% | 12.47% | 80.77% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 2.0206 | -3.12% | 6.23% | 69.14% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 03/05/2026 | 2.3963 | ||
| 03/04/2026 | 2.4595 | ||
| 03/03/2026 | 2.4584 | ||
| 03/02/2026 | 2.5720 | ||
| 02/27/2026 | 2.5760 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: March 9, 2026, 3:28 p.m.
| London time: | March 9, 2026, 6:28 a.m. |
| NY time: | March 9, 2026, 2:28 a.m. |
| Tokyo time: | March 9, 2026, 3:28 p.m. |






