Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 10 | 03/03/2026 | 1.1329 | -2.16% | 0.77% | 12.72% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.1579 | 1.73% | 3.92% | 14.59% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.1382 | 0.72% | 1.90% | 13.11% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.1301 | 0.52% | 0.78% | 12.19% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 1.1242 | 0.90% | 0.73% | 12.59% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 1.1142 | -0.25% | 2.89% | 12.28% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 1.1170 | -0.39% | 3.13% | 13.16% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 1.1214 | 0.47% | 3.60% | 13.26% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 1.1161 | 2.09% | 4.25% | 15.41% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1.0932 | 0.93% | 2.31% | 11.35% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 03/05/2026 | 1.1317 | ||
| 03/04/2026 | 1.1441 | ||
| 03/03/2026 | 1.1329 | ||
| 03/02/2026 | 1.1583 | ||
| 02/27/2026 | 1.1579 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: March 9, 2026, 3:28 p.m.
| London time: | March 9, 2026, 6:28 a.m. |
| NY time: | March 9, 2026, 2:28 a.m. |
| Tokyo time: | March 9, 2026, 3:28 p.m. |