Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 1.0442 | 0.07% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
| 07/02/2025 | 1.0445 | |
| 07/01/2025 | 1.0442 | |
| 06/30/2025 | 1.0438 | |
| 06/27/2025 | 1.0435 | |
| 06/26/2025 | 1.0437 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: July 5, 2025, 10:07 a.m.
| London time: | July 5, 2025, 2:07 a.m. |
| NY time: | July 4, 2025, 9:07 p.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 10:07 a.m. |