Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 10 | 03/03/2026 | 1.0637 | -0.80% | 0.03% | 3.57% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.0691 | 0.54% | 0.95% | 3.26% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 1.0634 | -0.29% | 0.25% | 2.69% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 1.0665 | 0.58% | 1.32% | 3.19% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 1.0603 | 0.12% | 0.80% | 3.08% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 1.0590 | -0.17% | 0.82% | 3.20% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 1.0608 | 0.65% | 1.50% | 3.74% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1.0539 | 0.19% | 0.54% | 2.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 03/05/2026 | 1.0597 | ||
| 03/04/2026 | 1.0646 | ||
| 03/03/2026 | 1.0637 | ||
| 03/02/2026 | 1.0692 | ||
| 02/27/2026 | 1.0723 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: March 9, 2026, 6:10 a.m.
| London time: | March 8, 2026, 9:10 p.m. |
| NY time: | March 8, 2026, 5:10 p.m. |
| Tokyo time: | March 9, 2026, 6:10 a.m. |