Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Mutual fund

The official name: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 10 03/03/2026 285.7000 -1.10% -0.61% 5.10% 
 2026 / 9 02/27/2026 288.8900 0.20% 0.62% 5.75% 
 2026 / 8 02/20/2026 288.3100 0.05% 0.62% 6.12% 
 2026 / 7 02/13/2026 288.1700 0.25% 0.90% 5.98% 
 2026 / 6 02/06/2026 287.4500 0.12% 0.76% 6.05% 
 2026 / 5 01/30/2026 287.1100 0.20% - 6.36% 
 2026 / 4 01/23/2026 286.5400 0.33% 0.99% 6.45% 
 2026 / 3 01/16/2026 285.6000 0.11% 0.49% 6.76% 
 2026 / 2 01/09/2026 285.2900 0.12% 0.59% 6.73% 
 2026 / 1 01/02/2026 284.9500 0.43% 0.34% 6.62% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond východoevropských dluhopisů
03/05/2026 285.5100 
03/04/2026 286.6100 
03/03/2026 285.7000 
03/02/2026 287.7700 
02/27/2026 288.8900 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Detailed statistics, history
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond východoevropských dluhopisů, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Time: March 10, 2026, 5:12 a.m.
London time: March 9, 2026, 8:12 p.m.
NY time: March 9, 2026, 4:12 p.m.
Tokyo time: March 10, 2026, 5:12 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist