Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 1.0658 | 0.13% | 0.64% | 4.50% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 07/02/2025 | 1.0663 | |
| 07/01/2025 | 1.0658 | |
| 06/30/2025 | 1.0655 | |
| 06/27/2025 | 1.0644 | |
| 06/26/2025 | 1.0645 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: July 5, 2025, 3:59 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 7:59 a.m. |
| NY time: | July 5, 2025, 2:59 a.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 3:59 p.m. |