Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 10 | 03/03/2026 | 251.5800 | -0.23% | 0.13% | -0.04% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 251.2600 | -4.49% | -4.22% | 0.38% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 263.0700 | 0.08% | - | 0.79% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 262.7300 | 0.15% | 0.41% | 1.03% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 262.3300 | 0.18% | 0.37% | 0.92% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 261.8600 | 0.07% | 0.16% | 0.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 03/05/2026 | 251.6400 | ||
| 03/04/2026 | 251.7400 | ||
| 03/03/2026 | 251.5800 | ||
| 03/02/2026 | 251.9600 | ||
| 02/27/2026 | 252.1600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: March 10, 2026, 5:13 a.m.
| London time: | March 9, 2026, 8:13 p.m. |
| NY time: | March 9, 2026, 4:13 p.m. |
| Tokyo time: | March 10, 2026, 5:13 a.m. |