Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 10 | 03/03/2026 | 1.1728 | -1.05% | -0.38% | 10.83% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 1.1775 | 0.24% | 1.82% | 12.94% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 1.1747 | 0.38% | 1.62% | 12.92% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 1.1702 | 0.39% | 1.42% | 13.18% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 1.1656 | 0.53% | 1.31% | 13.55% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1.1594 | 0.29% | 0.96% | 12.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 03/05/2026 | 1.1724 | ||
| 03/04/2026 | 1.1760 | ||
| 03/03/2026 | 1.1728 | ||
| 03/02/2026 | 1.1820 | ||
| 02/27/2026 | 1.1852 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: March 10, 2026, 5:13 a.m.
| London time: | March 9, 2026, 8:13 p.m. |
| NY time: | March 9, 2026, 4:13 p.m. |
| Tokyo time: | March 10, 2026, 5:13 a.m. |