TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/05/2025 | 3.9167 | -0.03% | 10.76% | 2.54% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 3.9178 | 3.30% | 10.79% | 2.76% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 3.7927 | 3.78% | -3.30% | 0.71% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 3.6546 | 2.27% | -9.18% | -1.75% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 3.5735 | 1.05% | -10.56% | -6.00% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 3.5363 | -9.84% | -14.13% | -8.74% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 3.9221 | -2.53% | -8.50% | -1.52% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 4.0240 | 0.72% | -5.90% | 3.24% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 3.9953 | -2.98% | -5.70% | 3.42% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 4.1182 | -3.93% | -2.74% | 6.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | ||
| 05/06/2025 | 3.8481 | |
| 05/05/2025 | 3.9167 | |
| 05/02/2025 | 3.9178 | |
| 04/29/2025 | 3.8227 | |
| 04/28/2025 | 3.8258 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: May 11, 2025, 1:49 a.m.
| London time: | May 10, 2025, 5:49 p.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 12:49 p.m. |
| Tokyo time: | May 11, 2025, 1:49 a.m. |