SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.2197 | -0.06% | 0.21% | 2.43% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.2211 | 0.26% | 0.45% | 2.46% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.2154 | 0.14% | 0.15% | 2.29% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.2122 | -0.13% | -0.14% | 2.20% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.2150 | 0.17% | 0.21% | 2.31% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.2112 | -0.04% | 0.26% | 2.20% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.2120 | -0.14% | 0.39% | 2.27% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 2.2152 | 0.22% | 0.58% | 2.49% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.2104 | 0.23% | 0.34% | 2.39% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 2.2054 | 0.09% | - | 2.19% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 2.2197 | ||
| 06/03/2026 | 2.2192 | ||
| 06/02/2026 | 2.2202 | ||
| 06/01/2026 | 2.2203 | ||
| 05/29/2026 | 2.2211 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 4:08 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 8:08 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 3:08 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 4:08 a.m. |