Raiffeisen Global Income II AT0000A3A3N8, Mutual fund
The official name: Raiffeisen Global Income II (R)Investment company: RAIFFEISEN KAG
ISIN CP: AT0000A3A3N8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1153.0700 | 0.23% | -1.35% | - | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1150.3700 | -1.53% | -2.68% | - | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1168.2100 | -0.32% | -1.08% | - | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1171.9700 | 0.27% | 0.27% | - | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1168.8700 | -1.11% | 0.88% | - | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1182.0000 | 0.08% | 1.07% | - | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1181.0000 | 1.04% | 1.36% | - | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1168.8500 | 0.88% | -0.04% | - | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1158.6800 | -0.92% | -0.57% | - | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1169.4800 | 0.37% | 0.72% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen Global Income II | |||
| 09/18/2026 | 1153.0700 | ||
| 09/16/2026 | 1146.0900 | ||
| 09/15/2026 | 1150.9400 | ||
| 09/14/2026 | 1149.8900 | ||
| 09/11/2026 | 1150.3700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | RAIFFEISEN KAG |
| ISIN: | AT0000A3A3N8 |
| LEI: | |
| Custodian: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Detailed statistics, history Raiffeisen Global Income II | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen Global Income II, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen Global Income II.
Time: Sept. 22, 2026, 6:38 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 10:38 a.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 5:38 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 6:38 p.m. |