KBC Bonds Capital Fund, Mutual fund

The official name: KBC Bonds Capital Fund
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/16/2024 871.2300 -0.64% -0.25% -0.54% 
 2024 / 15 04/12/2024 876.8800 0.38% 0.39%
 2024 / 14 04/05/2024 873.5500 -0.84% -0.95%
 2024 / 13 03/27/2024 880.9800 0.12% 0.60%
 2024 / 12 03/22/2024 879.9300 0.74% 0.51%
 2024 / 11 03/15/2024 873.4400 -0.97% - -3.72% 
 2024 / 10 03/08/2024 881.9700 0.71% - -0.25% 
 2024 / 9 03/01/2024 875.7600 0.04% - 0.18% 
 2024 / 8 02/23/2024 875.4300 - - -0.60% 
 2023 / 50 12/11/2023 877.1900 - - -2.12% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Bonds Capital Fund
04/16/2024 871.2300 
04/12/2024 876.8800 
04/10/2024 872.3000 
04/08/2024 871.0800 
04/05/2024 873.5500 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:LU0052032520
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Bonds Capital Fund

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Bonds Capital Fund, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Bonds Capital Fund.
Time: April 19, 2024, 5:39 a.m.
London time: April 18, 2024, 9:39 p.m.
NY time: April 18, 2024, 4:39 p.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 5:39 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist