J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 256.3 million CZK | 1.2706 | 0.03% | -0.39% | 5.58% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 255.7 million CZK | 1.2702 | -0.25% | -0.87% | 5.86% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 251.9 million CZK | 1.2734 | -0.45% | -0.25% | 6.55% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 252.6 million CZK | 1.2792 | 0.28% | 0.86% | 6.78% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 250.7 million CZK | 1.2756 | -0.45% | 0.77% | 7.06% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 250.5 million CZK | 1.2814 | 0.38% | 0.97% | 7.62% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 248.4 million CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 246.5 million CZK | 1.2683 | 0.20% | -0.30% | 7.29% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 244.0 million CZK | 1.2658 | -0.26% | -0.17% | 6.76% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 244.3 million CZK | 1.2691 | -0.05% | 0.43% | 7.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 09/18/2026 | 256.3 million CZK | 1.2706 | |
| 09/17/2026 | 254.8 million CZK | 1.2648 | |
| 09/16/2026 | 254.9 million CZK | 1.2656 | |
| 09/15/2026 | 255.4 million CZK | 1.2684 | |
| 09/11/2026 | 255.7 million CZK | 1.2702 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: Sept. 22, 2026, 6:40 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 10:40 a.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 5:40 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 6:40 p.m. |