SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 2.1708 | 0.08% | 1.84% | 16.39% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2.1690 | 1.14% | 0.77% | 17.00% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.1445 | 0.92% | 1.10% | 18.32% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.1249 | -0.31% | -1.47% | 20.60% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.1316 | -0.97% | 0.03% | 18.55% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.1525 | 1.48% | 3.70% | 19.92% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.1211 | -1.65% | 2.72% | 17.19% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2.1566 | 1.21% | 8.18% | 19.25% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2.1309 | 2.66% | 10.03% | 18.13% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 2.0756 | 0.51% | 8.70% | 16.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | ||
| 07/02/2025 | 2.1737 | |
| 07/01/2025 | 2.1708 | |
| 06/30/2025 | 2.1800 | |
| 06/27/2025 | 2.1690 | |
| 06/25/2025 | 2.1412 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: July 5, 2025, 7:03 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 11:03 a.m. |
| NY time: | July 5, 2025, 6:03 a.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 7:03 p.m. |