OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 1.2494 | 0.12% | 0.32% | 4.11% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | 4.33% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 07/02/2025 | 1.2488 | |
| 07/01/2025 | 1.2494 | |
| 06/30/2025 | 1.2486 | |
| 06/27/2025 | 1.2479 | |
| 06/25/2025 | 1.2461 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: July 4, 2025, 7:19 p.m.
| London time: | July 4, 2025, 11:19 a.m. |
| NY time: | July 4, 2025, 6:19 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2025, 7:19 p.m. |