High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.6530 | -0.08% | - | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.6544 | - | - | - | ||
| 2019 / 12 | 03/21/2019 | 3.7 billion CZK | 1.4016 | 0.07% | - | - | |
| 2019 / 11 | 03/15/2019 | 3.7 billion CZK | 1.4006 | 0.57% | - | - | |
| 2019 / 10 | 03/08/2019 | 3.6 billion CZK | 1.3926 | -0.16% | - | - | |
| 2019 / 9 | 03/01/2019 | 3.6 billion CZK | 1.3949 | - | - | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 1.6528 | |
| 04/01/2025 | 1.6530 | |
| 03/31/2025 | 1.6514 | |
| 03/28/2025 | 1.6544 | |
| 03/21/2019 | 3.7 billion CZK | 1.4016 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: May 2, 2025, 9:31 a.m.
| London time: | May 2, 2025, 1:31 a.m. |
| NY time: | May 1, 2025, 8:31 p.m. |
| Tokyo time: | May 2, 2025, 9:31 a.m. |