DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 1.9161 | 0.20% | 0.78% | 4.63% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.9122 | 1.13% | 1.04% | 4.79% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.8908 | -0.50% | 0.50% | 3.81% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.9003 | -0.05% | 0.43% | 4.90% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.9013 | 0.46% | 1.97% | 5.13% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.8926 | 0.60% | 1.91% | 5.81% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.8813 | -0.58% | 2.49% | 4.36% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.8922 | 1.48% | 4.77% | 4.43% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.8646 | 0.40% | 4.03% | 3.49% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.8571 | 1.17% | 2.72% | 4.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 07/02/2025 | 1.9154 | |
| 07/01/2025 | 1.9161 | |
| 06/30/2025 | 1.9152 | |
| 06/27/2025 | 1.9122 | |
| 06/25/2025 | 1.9039 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: July 5, 2025, 2:02 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 6:02 a.m. |
| NY time: | July 5, 2025, 1:02 a.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 2:02 p.m. |