ČSOB Asset Management, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB Asset Management, number of funds 69.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week		 Change
month		 Change
rok		 NAV in sum
mil.
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 CZK 2025/27 1.7.2025 2003.6600 0.11% -0.46% 8.11%
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 CZK 2025/25 18.6.2025 0.7901 -0.47% -1.06% -
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 CZK 2025/27 2.7.2025 0.8113 0.27% - 18.99%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 CZK 2025/27 1.7.2025 1929.9500 0.01% -0.76% -3.71%
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 CZK 2025/27 2.7.2025 1.3264 0.40% 1.96% 1.07%
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 CZK 2025/27 2.7.2025 2.0559 0.42% 2.15% 3.21%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 CZK 2025/27 2.7.2025 1.3872 0.22% 0.92% 3.59%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 CZK 2025/27 2.7.2025 1.0278 0.21% 0.90% -3.05%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 CZK 2025/27 2.7.2025 2.9732 0.22% 0.90% 3.35%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 CZK 2025/27 1.7.2025 1.6168 0.02% 0.04% 4.11%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 CZK 2025/27 1.7.2025 1.0212 0.04% 0.07% 0.61%
ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 CZK 2025/27 1.7.2025 1.0319 0.04% 0.16% -
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1425 0.45% 1.41% 5.01%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1469 0.44% 1.41% 5.10%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1384 0.30% 0.92% 4.60%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1304 0.31% 0.92% 4.50%
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 CZK 2025/27 2.7.2025 1.1925 0.03% 0.18% 3.09%
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 CZK 2025/27 1.7.2025 1784.5100 0.49% 1.99% 5.83%
ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1919 0.08% 0.24% -
ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1575 0.24% 0.74% -
ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 CZK 2025/27 1.7.2025 1.3737 0.18% 0.67% -
ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 CZK 2025/27 1.7.2025 1.4895 0.28% 1.00% -
ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 CZK 2025/27 1.7.2025 1632.6300 0.36% 1.40% 5.21%
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 CZK 2025/27 1.7.2025 1113.5000 0.26% 0.93% 0.60%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 CZK 2025/27 1.7.2025 1.2803 0.59% 1.99% 5.29%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 CZK 2025/27 1.7.2025 1.2743 0.59% 1.98% 5.19%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1606 0.14% 0.33% 3.99%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 CZK 2025/27 1.7.2025 1.1678 0.14% 0.34% 4.09%
Flexible Plan BE6261308553 EUR 2025/27 1.7.2025 61.0800 0.13% 0.10% 1.41%
Flexible Portfolio July BE6278667512 EUR 2025/27 1.7.2025 1083.8800 0.18% -0.07% -4.60%
Horizon USD Low BE6275363453 USD 2025/27 1.7.2025 137.6900 0.32% 1.71% 5.27%
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 CZK 2025/27 1.7.2025 2004.9500 1.54% 4.45% 6.68%
KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 CZK 2025/27 1.7.2025 1519.5300 0.07% -2.16% 5.97%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 CZK 2025/27 1.7.2025 991.4300 -0.55% 2.52% -0.89%
KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 EUR 2025/27 1.7.2025 11639.3700 0.05% 0.80% 3.57%
KBC Select Immo World Plus BE0166979428 EUR 2025/27 1.7.2025 876.7800 0.82% -1.84% -0.11%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 CZK 2025/27 1.7.2025 1769.8800 0.49% 1.98% 5.67%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 CZK 2025/27 1.7.2025 1179.7800 0.13% 0.33% 3.95%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 CZK 2025/27 1.7.2025 1486.8100 0.36% 1.39% 5.05%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 CZK 2025/27 1.7.2025 1354.6800 0.25% 0.92% 4.78%
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 USD 2025/14 31.3.2025 1062.9000 - 1.14% -
Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 EUR 2025/27 1.7.2025 247.0200 -0.25% -2.03% 6.07%
Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 USD 2025/27 1.7.2025 386.1300 1.66% 3.72% 12.82%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 JPY 2025/27 1.7.2025 39690.0000 1.25% 1.70% -0.45%
Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 EUR 2025/27 1.7.2025 670.9500 0.25% 0.05% 3.99%
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 CZK 2024/43 23.10.2024 1160.4600 -0.68% -0.57% 16.68%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 CZK 2024/43 23.10.2024 1138.4200 -0.80% -0.54% 22.08%
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 CZK 2024/35 30.8.2024 1.1581 0.03% 0.33% 6.90%
Spravované fondy Datum
povolení		Typ
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474913  
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477106 5.2.2022 
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476173  
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474947  
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474939  
ČSOB Dluhopisový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477833 20.6.2023 
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474855  
ČSOB Private Banking Moderato zodpovědné, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 15.1.2025 
ČSOB Private Banking Wealth Office I.+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474970 24.11.2016 
ČSOB Private Banking Wealth Office II., ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001116 1.6.2018 
Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. 13.6.2014 
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630  
Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008042561 16.2.2017 
Premium 3, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008473816  
PROFIT, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001112  
Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008041324  
Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001111  
Slovenský katolický podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem CZ0008043239 5.6.2018 
Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001114 24.6.2016 
TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001115 18.8.2016 
Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008041522  

Current week 27. year 2025.
Data sources: Investment company ČSOB Asset Management
X 
Time: July 5, 2025, 10:54 a.m.
London time: July 5, 2025, 2:54 a.m.
NY time: July 4, 2025, 9:54 p.m.
Tokyo time: July 5, 2025, 10:54 a.m.

Types of mutual funds



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist