| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
2085.6500 |
1.57% |
1.22% |
16.83% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/32 |
6.8.2025 |
0.8305 |
2.14% |
0.40% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
0.8193 |
-2.87% |
- |
24.34% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1993.0200 |
1.14% |
-0.28% |
1.01% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
1.3577 |
-0.74% |
3.13% |
4.18% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
2.0968 |
-0.79% |
3.10% |
5.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
3.0029 |
-0.35% |
1.47% |
3.54% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
1.4016 |
-0.34% |
1.48% |
3.78% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
1.0381 |
-0.35% |
1.48% |
-2.87% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.6232 |
0.08% |
0.55% |
2.75% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.0259 |
0.09% |
0.60% |
-0.70% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.0364 |
0.05% |
0.31% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1687 |
0.72% |
1.30% |
6.57% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1735 |
0.72% |
1.30% |
6.68% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1570 |
0.50% |
0.93% |
5.10% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1487 |
0.50% |
0.93% |
5.00% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/35 |
29.8.2025 |
1.1975 |
0.05% |
0.22% |
2.90% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1845.9600 |
1.21% |
1.69% |
8.81% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.2015 |
0.23% |
0.59% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1752 |
0.48% |
0.60% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.3970 |
0.49% |
0.92% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.5254 |
0.67% |
1.19% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1673.6800 |
0.87% |
1.30% |
6.83% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1133.3600 |
0.59% |
0.99% |
1.21% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.3216 |
1.00% |
1.81% |
8.45% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.3151 |
0.99% |
1.80% |
8.35% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1695 |
0.20% |
0.47% |
3.19% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1.1769 |
0.20% |
0.48% |
3.28% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
61.6300 |
0.44% |
0.02% |
2.92% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
1109.5700 |
0.91% |
0.32% |
-2.05% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/35 |
28.8.2025 |
140.3800 |
1.01% |
1.21% |
5.78% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
2089.6500 |
1.13% |
3.30% |
8.20% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1572.9000 |
-1.10% |
1.94% |
8.80% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
996.9500 |
0.14% |
-1.46% |
3.73% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
12371.2000 |
1.41% |
0.76% |
10.58% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
896.8800 |
-0.35% |
-0.04% |
-6.10% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1830.3700 |
1.21% |
1.67% |
8.64% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1189.4700 |
0.26% |
0.57% |
3.33% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1523.8200 |
0.86% |
1.29% |
6.67% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/35 |
28.8.2025 |
1378.4700 |
0.59% |
0.97% |
5.41% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
253.9100 |
-0.86% |
1.81% |
7.16% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/35 |
28.8.2025 |
405.4000 |
2.15% |
2.65% |
16.39% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/35 |
28.8.2025 |
42967.0000 |
0.11% |
3.65% |
14.99% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/35 |
28.8.2025 |
707.8700 |
1.19% |
1.19% |
9.66% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
