Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956
The official name: Triatleta fund SICAV, a.s. Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048956
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 119.3392 | - | -0.49% | -1.80% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 119.9259 | - | -2.42% | 1.22% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 122.8999 | - | 4.65% | 5.41% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 117.4370 | - | -3.93% | 0.27% | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 122.2464 | - | -7.42% | 1.36% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 132.0468 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 131.0208 | - | 3.60% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 126.4689 | - | -1.22% | 13.84% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 128.0302 | - | 6.55% | 19.96% | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 120.1597 | - | -0.76% | 21.03% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Triatleta fund SICAV Třída A | ||
| 07/31/2025 | 119.3392 | |
| 06/30/2025 | 119.9259 | |
| 05/31/2025 | 122.8999 | |
| 04/30/2025 | 117.4370 | |
| 03/31/2025 | 122.2464 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048956 |
| LEI: | 3157006DVZ2L4S4FT603 |
| Detailed statistics, history Triatleta fund SICAV Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Triatleta fund SICAV Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Triatleta fund SICAV Třída A.
Time: Aug. 18, 2025, 8:35 a.m.
| London time: | Aug. 18, 2025, 12:35 a.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 7:35 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 8:35 a.m. |