ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372
The official name: ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046372
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.3761 | - | - | 17.40% | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.3389 | - | - | 15.77% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2410 | - | - | 26.81% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.1957 | - | - | 21.16% | ||
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.1721 | - | - | - | ||
| 2024 / 14 | 03/31/2024 | 1.1565 | - | - | 15.45% | ||
| 2023 / 53 | 12/31/2023 | 0.9786 | - | - | - | ||
| 2023 / 39 | 09/30/2023 | 0.9869 | - | - | - | ||
| 2023 / 28 | 07/10/2023 | 0.9872 | - | - | - | ||
| 2023 / 13 | 03/31/2023 | 1.0017 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A | ||
| 06/30/2025 | 1.3761 | |
| 03/31/2025 | 1.3389 | |
| 12/31/2024 | 1.2410 | |
| 09/30/2024 | 1.1957 | |
| 06/30/2024 | 1.1721 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046372 |
| LEI: | 3157005Z47JX02LZ4W32 |
| Detailed statistics, history ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A.
Time: Aug. 18, 2025, 5:30 a.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 9:30 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 4:30 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 5:30 a.m. |