CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Mutual fund
The official name: CPR Invest - DĂ©fensiveInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 988.7700 | -1.19% | -0.63% | 0.23% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1000.6400 | -0.40% | 0.57% | 1.47% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1004.6900 | 1.33% | 2.23% | 2.12% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 991.4600 | 0.13% | 0.50% | 0.99% | ||
| 2026 / 20 | 05/13/2026 | 990.1600 | -0.49% | -0.09% | 0.74% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 995.0000 | 1.25% | 1.91% | 1.47% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 982.7500 | -0.39% | 1.40% | 0.44% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 986.5600 | -0.45% | 1.54% | 0.91% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 991.0500 | 1.51% | 1.31% | 1.87% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 976.3400 | 0.74% | -1.39% | 1.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 06/09/2026 | 990.6400 | ||
| 06/08/2026 | 988.7700 | ||
| 06/04/2026 | 1000.6400 | ||
| 06/03/2026 | 1003.2700 | ||
| 06/02/2026 | 1005.1600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Time: June 13, 2026, 3:13 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 7:13 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 2:13 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 3:13 p.m. |