AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) LU3238208303, Mutual fund

The official name: AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3238208303

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 526.0 million CZK 1118.7200 -1.04% -9.01%
 2026 / 23 06/05/2026 531.8 million CZK 1130.4600 -4.01% -8.05%
 2026 / 22 05/29/2026 551.3 million CZK 1177.7000 -0.61% -4.48%
 2026 / 21 05/22/2026 553.4 million CZK 1184.9800 0.86% -5.21%
 2026 / 20 05/15/2026 476.7 million CZK 1174.8400 -4.44% -7.87%
 2026 / 19 05/08/2026 500.9 million CZK 1229.4800 -0.28% -3.97%
 2026 / 18 04/30/2026 473.6 million CZK 1232.9500 -1.37% -
 2026 / 17 04/24/2026 508.2 million CZK 1250.0900 -1.97% 5.71%
 2026 / 16 04/17/2026 475.4 million CZK 1275.2300 -0.40% 12.39%
 2026 / 15 04/10/2026 457.9 million CZK 1280.3200 - 10.30%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
06/11/2026 546.2 million CZK 1162.2200 
06/10/2026 529.6 million CZK 1119.3700 
06/08/2026 526.0 million CZK 1118.7200 
06/05/2026 531.8 million CZK 1130.4600 
06/04/2026 541.4 million CZK 1146.6200 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU3238208303
LEI:
Detailed statistics, history
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C).

Time: June 13, 2026, 3:21 p.m.
London time: June 13, 2026, 7:21 a.m.
NY time: June 13, 2026, 2:21 a.m.
Tokyo time: June 13, 2026, 3:21 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist