AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0119108826, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119108826
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/19/2026 | 25.5 million EUR | 15.3600 | 0.07% | -4.60% | -1.98% | |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 26.3 million EUR | 15.3500 | -3.34% | -4.66% | -0.90% | |
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 27.3 million EUR | 15.8800 | -0.63% | -1.79% | 2.65% | |
| 2026 / 40 | 10/01/2026 | 27.4 million EUR | 15.9800 | -1.05% | -1.96% | 2.44% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 29.0 million EUR | 16.1500 | 0.31% | -1.46% | 5.42% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 29.0 million EUR | 16.1000 | -0.43% | -2.25% | 4.41% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 29.1 million EUR | 16.1700 | -0.80% | -3.12% | 5.89% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 30.5 million EUR | 16.3000 | -0.55% | -1.87% | 8.52% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 30.7 million EUR | 16.3900 | -0.49% | 0.68% | 9.49% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 30.9 million EUR | 16.4700 | -1.32% | 1.48% | 9.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |||
| 10/21/2026 | 25.6 million EUR | 15.4200 | |
| 10/19/2026 | 25.5 million EUR | 15.3600 | |
| 10/16/2026 | 26.3 million EUR | 15.3500 | |
| 10/15/2026 | 26.5 million EUR | 15.4300 | |
| 10/14/2026 | 26.6 million EUR | 15.4800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119108826 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 23, 2026, 7:34 p.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 11:34 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 6:34 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 7:34 p.m. |