AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0119108826, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119108826
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 31.3 million EUR | 16.6900 | 0.00 | 3.22% | 11.19% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 31.3 million EUR | 16.6900 | 0.48% | 3.22% | 11.79% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 31.1 million EUR | 16.6100 | 2.03% | 1.03% | 11.93% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 30.5 million EUR | 16.2800 | 0.31% | -0.97% | 10.45% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 27.9 million EUR | 16.2300 | 0.37% | -0.67% | 8.34% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 27.9 million EUR | 16.1700 | -1.64% | -3.35% | 7.94% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 28.4 million EUR | 16.4400 | 0.00 | -0.78% | 10.63% | |
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 28.5 million EUR | 16.4400 | 0.61% | -1.26% | 10.71% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 28.3 million EUR | 16.3400 | -2.33% | -3.08% | 10.41% | |
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 29.0 million EUR | 16.7300 | 0.97% | 1.83% | 14.67% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |||
| 08/17/2026 | 31.3 million EUR | 16.6900 | |
| 08/14/2026 | 31.3 million EUR | 16.6900 | |
| 08/13/2026 | 31.3 million EUR | 16.7300 | |
| 08/12/2026 | 31.3 million EUR | 16.7000 | |
| 08/11/2026 | 31.1 million EUR | 16.6300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119108826 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C).
Time: Aug. 19, 2026, 6:16 p.m.
| London time: | Aug. 19, 2026, 10:16 a.m. |
| NY time: | Aug. 19, 2026, 5:16 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 19, 2026, 6:16 p.m. |