AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0319688015
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/19/2026 | 5.2 billion USD | 271.7700 | -0.18% | 0.37% | -0.14% | |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 5.2 billion USD | 272.2500 | 0.46% | 0.54% | 0.28% | |
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 5.2 billion USD | 270.9900 | 0.65% | -0.20% | 0.35% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 5.2 billion USD | 269.2500 | -0.17% | -1.94% | -0.21% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 5.2 billion USD | 269.7200 | -0.39% | -1.58% | 0.37% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 5.2 billion USD | 270.7800 | -0.28% | -1.27% | 0.47% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 5.3 billion USD | 271.5400 | -1.11% | -1.21% | 0.85% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 5.4 billion USD | 274.5800 | 0.20% | -0.35% | 2.25% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 5.3 billion USD | 274.0400 | -0.08% | 0.16% | 2.60% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 5.3 billion USD | 274.2700 | -0.21% | 0.60% | 2.68% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |||
| 10/22/2026 | 5.2 billion USD | 272.6200 | |
| 10/20/2026 | 5.2 billion USD | 272.0500 | |
| 10/19/2026 | 5.2 billion USD | 271.7700 | |
| 10/16/2026 | 5.2 billion USD | 272.2500 | |
| 10/15/2026 | 5.2 billion USD | 272.4300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0319688015 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C).
Time: Oct. 23, 2026, 7:36 p.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 11:36 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 6:36 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 7:36 p.m. |